Liliana Energy Group
|

Úvodní dotazník pro nové partnery

Vyplňte prosím úvodní dotazník pro navázání obchodní spolupráce. Se všemi informacemi zacházíme důvěrně.

Rozšířený KYC dotazník

Před uzavřením smlouvy prosíme o vyplnění rozšířeného dotazníku a jeho zaslání spolu s požadovanými dokumenty e-mailem.

1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

A. Obecné informace

Je společnost kótována na burze?

Je společnost součástí kapitálové skupiny?

Je společnost státní podnik?

2. OSOBY

A. Obchodní kontaktní osoba
B. Kontaktní osoba pro fakturaci/platby
C. Finanční kontaktní osoba
D. Představenstvo / Správní rada
E. Akcionáři s podílem alespoň 5 %

Seznam všech akcionářů s podílem alespoň 5 % základního kapitálu / hlasovacích práv.

F. Skuteční vlastníci (UBO)

Uveďte prosím každou osobu, která bez ohledu na formální vlastnictví může přímo či nepřímo vykonávat rozhodující vliv na řízení nebo obchodní činnost společnosti.

3. FINANCE

A. Bankovní údaje

Bude společnost používat pouze jeden bankovní účet pro převody?

B. Finanční výkazy

Všechny hodnoty by měly být uvedeny v EUR nebo USD.

 202420232022
Příjmy
Zisk
Aktiva

4. PRODUKTY

Budou zakoupené produkty použity pro vlastní potřebu společnosti?

5. PROHLÁŠENÍ

Je společnost v úpadku, likvidaci nebo v procesu zrušení?

Jsou vlastníci, ředitelé nebo klíčový management pod mezinárodními provozními omezeními?

Měla společnost akcionáře, dceřiné společnosti nebo zaměstnance, kteří byli předmětem vyšetřování v souvislosti s praním špinavých peněz nebo terorismem?

Má společnost nedoplatky na daních nebo jiných veřejných poplatcích?

Má společnost kodex chování upravující etiku podnikání, protikorupční politiku, AML, hospodářskou soutěž a obchodní sankce?

Má společnost vlastní kodex obchodní etiky?

Má společnost politiku ohledně pracovních postupů a lidských práv?

Má společnost všechny potřebné koncese, povolení a oprávnění k podnikání?

Má společnost platnou licenci/koncesi pro výrobu nebo obchod s palivy a energií?

Má společnost kapacitu pro provádění obchodních operací krytých transakcí (např. daňový sklad, rafinérie, čerpací stanice)?

6. SANKCE

Tímto potvrzuji a prohlašuji, že společnost ani její dceřiné společnosti, jakož i její ředitelé a klíčový management:

(i) není založena, umístěna nebo nepůsobí v žádné oblasti pokryté sankcemi

(ii) není cílem ani předmětem žádných sankcí

(iii) není vlastněna ani ovládána žádnou osobou uvedenou v bodě (ii)

(iv) nejedná ve prospěch ani jménem žádné osoby uvedené v bodech (ii) a (iii)

(v) neúčastní se transakcí, investic nebo obchodních jednání, která přímo či nepřímo zahrnují jakýkoli sankcionovaný subjekt

(vi) nevlastní, nechartuje ani nepoužívá žádné plavidlo, které je předmětem sankcí

(vii) nebyla v posledních 5 letech předmětem odsouzení, stíhání nebo vyšetřování v souvislosti se sankčními zákony

Potvrzuji všechna výše uvedená prohlášení

7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Já, níže podepsaný/á, potvrzuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé, úplné a přesné a že neprodleně oznámím jakoukoli změnu podstatných údajů zde obsažených.

Probíhá bezpečnostní ověření…

Zpět

* „Sankce“ znamenají veškeré zákony nebo předpisy týkající se sankcí (včetně embarg, vývozních omezení, zmrazení aktiv) platných jurisdikcí včetně: USA, Velké Británie, EU, OSN, Ukrajiny, Švýcarska, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu.